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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 619.00 | 1 430 619.00 | | 1 430 619.00 |
AH Fonds commercial | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 564.00 | 236 973.00 | 49 591.00 | 286 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 249.00 | 279 249.00 | | 279 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 112 990.00 | 3 987 520.00 | 125 470.00 | 4 112 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 344.00 | | 392 344.00 | 392 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 450.00 | | 254 450.00 | 254 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 848 577.00 | 6 015 211.00 | 833 365.00 | 6 848 577.00 |
BP En cours de production de services | 1 215 631.00 | | 1 215 631.00 | 1 215 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 927.00 | | 247 927.00 | 247 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 805 152.00 | 200 295.00 | 25 604 857.00 | 25 805 152.00 |
BZ Autres créances | 6 152 815.00 | | 6 152 815.00 | 6 152 815.00 |
CF Disponibilités | 17 770 108.00 | | 17 770 108.00 | 17 770 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 357.00 | | 509 357.00 | 509 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 700 990.00 | 200 295.00 | 51 500 695.00 | 51 700 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 419 373.00 | | 419 373.00 | 419 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 968 940.00 | 6 215 506.00 | 52 753 434.00 | 58 968 940.00 |
CU Autres participations | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 726 393.00 | 4 726 393.00 | | 4 726 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
DG Autres réserves | 1 267 669.00 | 2 000 001.00 | | 1 267 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 615.00 | -732 332.00 | | -969 615.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082 256.00 | 6 051 871.00 | | 5 082 256.00 |
DP Provisions pour risques | 918 912.00 | 761 826.00 | | 918 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 339.00 | 166 490.00 | | 194 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 113 251.00 | 928 316.00 | | 1 113 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779 016.00 | 5 098 446.00 | | 4 779 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 002.00 | 322 646.00 | | 319 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 648 182.00 | 26 091 987.00 | | 24 648 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 444 426.00 | 6 783 235.00 | | 5 444 426.00 |
EA Autres dettes | 2 069 066.00 | 2 491 446.00 | | 2 069 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 981 301.00 | 9 093 200.00 | | 8 981 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 240 993.00 | 49 881 160.00 | | 46 240 993.00 |
ED (V) | 316 934.00 | 282 621.00 | | 316 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 753 434.00 | 57 143 968.00 | | 52 753 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 239.00 | 662.00 | 34 901.00 | 34 239.00 |
FG Production vendue services | 15 177 711.00 | 22 295 665.00 | 37 473 375.00 | 15 177 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 211 950.00 | 22 296 326.00 | 37 508 276.00 | 15 211 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 753 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 833 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 976 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 352 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 270.00 | |
GE Autres charges | | | 797 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 238 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 560 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 780 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 326.00 | | | -8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 314 546.00 | 37 146 626.00 | | 42 314 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 284 161.00 | 37 878 958.00 | | 43 284 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 615.00 | -732 332.00 | | -969 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 526 458.00 | | 436 093.00 | 6 526 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 964.00 | 265 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 975.00 | 6 848 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | 4 784 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 033.00 | | | 1 798 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368 502.00 | | 419 093.00 | 4 368 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 924.00 | | 17 000.00 | 359 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 392 344.00 | | | 392 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 805 956.00 | 128 405.00 | | 5 805 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 795.00 | 51 798.00 | | 1 615 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190 162.00 | 76 607.00 | | 4 190 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 316.00 | 404 676.00 | 219 741.00 | 928 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
6T Sur comptes clients | 175 708.00 | 24 586.00 | | 175 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 558.00 | 24 586.00 | | 256 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 874.00 | 429 262.00 | 219 741.00 | 1 184 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 857.00 | 219 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 137 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 554.00 | | | 147 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 648 182.00 | 24 648 182.00 | | 24 648 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425 365.00 | 2 425 365.00 | | 2 425 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202 338.00 | 2 202 338.00 | | 2 202 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069 066.00 | 2 069 066.00 | | 2 069 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 981 301.00 | 8 981 301.00 | | 8 981 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 450.00 | | | 254 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 805 152.00 | | | 25 805 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 164 305.00 | | | 164 305.00 |
VC Groupe et associés | 4 711 730.00 | | | 4 711 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 631 462.00 | 4 631 462.00 | | 4 631 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 584.00 | | | 291 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VP Divers | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 843.00 | 479 843.00 | | 479 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 991.00 | | | 957 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 357.00 | | | 509 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 721 774.00 | 32 467 324.00 | 254 450.00 | 32 721 774.00 |
VW T.V.A. | 336 880.00 | 336 880.00 | | 336 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 921 991.00 | 45 774 437.00 | | 45 921 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |