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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 576.00 | 67 199.00 | 48 377.00 | 115 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 866.00 | 67 489.00 | 48 377.00 | 115 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
072 Créances – Autres | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
084 Disponibilités | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
110 Total général Actif | 157 255.00 | 67 489.00 | 89 766.00 | 157 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
242 Autres charges externes. | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
252 Charges sociales | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -331.00 | | | -331.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |