| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 137.00 | 112 609.00 | 38 527.00 | 151 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 137.00 | 112 609.00 | 38 527.00 | 151 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
072 Créances – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
110 Total général Actif | 225 956.00 | 112 609.00 | 113 346.00 | 225 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 554.00 | | | 120 554.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 954.00 | | | 120 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
242 Autres charges externes. | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
252 Charges sociales | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 070.00 | | | 116 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 447.00 | | | 142 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |