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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 024.00 | 77 476.00 | 63 548.00 | 141 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 314.00 | 77 766.00 | 63 548.00 | 141 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
072 Créances – Autres | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
084 Disponibilités | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
110 Total général Actif | 171 394.00 | 77 766.00 | 93 628.00 | 171 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 468.00 | | | 105 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 468.00 | | | 105 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
242 Autres charges externes. | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
252 Charges sociales | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 860.00 | | | 6 860.00 |