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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 157.00 | 112 473.00 | 29 684.00 | 142 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 447.00 | 112 763.00 | 29 684.00 | 142 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
072 Créances – Autres | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
084 Disponibilités | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 474.00 | | 80 474.00 | 80 474.00 |
110 Total général Actif | 222 922.00 | 112 763.00 | 110 158.00 | 222 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
230 Autres produits | 451.00 | | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
242 Autres charges externes. | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
252 Charges sociales | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 998.00 | | | 126 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 314.00 | | | 141 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |