| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 724.00 | 39 588.00 | 6 136.00 | 45 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 907.00 | 28 721.00 | 12 186.00 | 40 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 631.00 | 68 310.00 | 18 322.00 | 86 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 764.00 | | 112 764.00 | 112 764.00 |
BZ Autres créances | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 506 461.00 | | 1 506 461.00 | 1 506 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 363.00 | | 1 667 363.00 | 1 667 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 994.00 | 68 310.00 | 1 685 684.00 | 1 753 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 484.00 | 419 586.00 | | 456 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 663.00 | 36 898.00 | | 53 663.00 |
DL TOTAL (I) | 518 532.00 | 464 869.00 | | 518 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 081.00 | 867 081.00 | | 929 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 886.00 | 128 967.00 | | 93 886.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | 213 031.00 | | 53 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 186.00 | 170 649.00 | | 91 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 153.00 | 1 379 728.00 | | 1 167 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 684.00 | 1 844 597.00 | | 1 685 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 153.00 | 1 379 728.00 | | 1 167 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 383 303.00 | | 3 383 303.00 | 3 383 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 303.00 | | 3 383 303.00 | 3 383 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | 11 930.00 | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283.00 | 5.00 | | 3 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | 5.00 | | 3 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 1 262.00 | | 2 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | 1 262.00 | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -1 256.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | 4 855.00 | | 12 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 038.00 | 2 844 378.00 | | 3 397 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 376.00 | 2 807 480.00 | | 3 343 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 663.00 | 36 898.00 | | 53 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 072.00 | | 13 300.00 | 78 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 741.00 | 86 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 86 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 072.00 | | 13 300.00 | 78 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 064.00 | 8 089.00 | 3 843.00 | 64 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 064.00 | 8 089.00 | 3 843.00 | 64 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 081.00 | 929 081.00 | | 929 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
UX Autres créances clients | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
VB T. V. A. | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 902.00 | 160 902.00 | | 160 902.00 |
VW T.V.A. | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 153.00 | 1 167 153.00 | | 1 167 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | 29 735.00 | | 5 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 936.00 | 15 896.00 | | 15 936.00 |
ST Autres comptes | 105 334.00 | 93 998.00 | | 105 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 027.00 | 115 208.00 | | 103 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 807 618.00 | 1 323 442.00 | | 1 807 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 549.00 | 5 390.00 | | 3 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 558.00 | 35 125.00 | | 8 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 621.00 | 530 632.00 | | 646 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 802.00 | 482 526.00 | | 571 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 031 914.00 | 1 548 544.00 | | 2 031 914.00 |