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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 209.00 | 49 623.00 | 33 585.00 | 83 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 117.00 | 34 532.00 | 26 584.00 | 61 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 325.00 | 84 155.00 | 60 170.00 | 144 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 870.00 | | 529 870.00 | 529 870.00 |
BZ Autres créances | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 750 947.00 | | 1 750 947.00 | 1 750 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 111.00 | | 2 625 111.00 | 2 625 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 436.00 | 84 155.00 | 2 685 281.00 | 2 769 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 621 534.00 | 564 197.00 | | 621 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 198.00 | 57 336.00 | | 85 198.00 |
DL TOTAL (I) | 715 117.00 | 629 919.00 | | 715 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 150.00 | 1 184 317.00 | | 957 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 697.00 | 262 020.00 | | 142 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 751.00 | | |
EA Autres dettes | 138 674.00 | 131 779.00 | | 138 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 644.00 | | | 731 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 164.00 | 1 579 867.00 | | 1 970 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 281.00 | 2 209 785.00 | | 2 685 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 164.00 | 1 579 867.00 | | 1 970 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 179.00 | | 34 580.00 | 115 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 144 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 144 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 179.00 | | 34 580.00 | 115 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 650.00 | 13 939.00 | 5 434.00 | 75 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 650.00 | 13 939.00 | 5 434.00 | 75 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 150.00 | 957 150.00 | | 957 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 674.00 | 138 674.00 | | 138 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 644.00 | 731 644.00 | | 731 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 529 870.00 | 529 870.00 | | 529 870.00 |
VB T. V. A. | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 574 164.00 | | |
VW T.V.A. | 93 992.00 | 93 992.00 | | 93 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 164.00 | 1 970 164.00 | | 1 970 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 748.00 | 40 104.00 | | 24 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 486.00 | 20 517.00 | | 18 486.00 |
ST Autres comptes | 202 894.00 | 184 281.00 | | 202 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 840.00 | 151 656.00 | | 152 840.00 |
YT Sous‐traitance | 2 440 365.00 | 2 012 924.00 | | 2 440 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 699.00 | 4 326.00 | | 10 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 447.00 | 44 430.00 | | 35 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 127.00 | 521 286.00 | | 787 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863 622.00 | 776 944.00 | | 863 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 814 586.00 | 2 369 378.00 | | 2 814 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |