| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 198.00 | 71 610.00 | 17 588.00 | 89 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 942.00 | 44 155.00 | 26 787.00 | 70 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 140.00 | 115 765.00 | 44 375.00 | 160 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 906.00 | | 169 906.00 | 169 906.00 |
BZ Autres créances | 82 594.00 | | 82 594.00 | 82 594.00 |
CF Disponibilités | 1 277 666.00 | | 1 277 666.00 | 1 277 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 862.00 | | 1 535 862.00 | 1 535 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 002.00 | 115 765.00 | 1 580 237.00 | 1 696 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 7 622.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 593 497.00 | 604 694.00 | | 593 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 116.00 | 109 180.00 | | 45 116.00 |
DL TOTAL (I) | 669 412.00 | 724 297.00 | | 669 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 533.00 | | | 107 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 989.00 | 1 022 849.00 | | 627 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 854.00 | 220 763.00 | | 154 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 131.00 | 565 448.00 | | 17 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 825.00 | 1 809 060.00 | | 910 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 237.00 | 2 533 357.00 | | 1 580 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 825.00 | 1 809 060.00 | | 910 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 533.00 | | | 107 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 720.00 | | 5 421.00 | 154 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 720.00 | | 5 421.00 | 154 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 058.00 | 23 707.00 | | 92 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 058.00 | 23 707.00 | | 92 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 989.00 | 627 989.00 | | 627 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 169 906.00 | 169 906.00 | | 169 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 533.00 | 107 533.00 | | 107 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 196.00 | 258 196.00 | | 258 196.00 |
VW T.V.A. | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 825.00 | 910 825.00 | | 910 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 985.00 | 39 506.00 | | 9 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 228.00 | 19 224.00 | | 18 228.00 |
ST Autres comptes | 131 146.00 | 211 251.00 | | 131 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 461.00 | 99 638.00 | | 76 461.00 |
YT Sous‐traitance | 1 551 219.00 | 2 959 865.00 | | 1 551 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 340.00 | 3 606.00 | | 4 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 325.00 | 43 112.00 | | 14 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 938.00 | 1 122 128.00 | | 608 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 649.00 | 990 751.00 | | 649 649.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 780 545.00 | 3 289 977.00 | | 1 780 545.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |