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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 777.00 | 60 431.00 | 23 346.00 | 83 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 942.00 | 31 627.00 | 39 315.00 | 70 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 720.00 | 92 058.00 | 62 661.00 | 154 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 162.00 | | 293 162.00 | 293 162.00 |
BZ Autres créances | 72 288.00 | | 72 288.00 | 72 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 099 549.00 | | 2 099 549.00 | 2 099 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 696.00 | | 2 470 696.00 | 2 470 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 415.00 | 92 058.00 | 2 533 357.00 | 2 625 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 762.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 604 694.00 | 621 534.00 | | 604 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 180.00 | 85 198.00 | | 109 180.00 |
DL TOTAL (I) | 724 297.00 | 715 117.00 | | 724 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 849.00 | 957 150.00 | | 1 022 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 763.00 | 142 697.00 | | 220 763.00 |
EA Autres dettes | | 138 674.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 448.00 | 731 644.00 | | 565 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 060.00 | 1 970 164.00 | | 1 809 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 357.00 | 2 685 281.00 | | 2 533 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 060.00 | 1 970 164.00 | | 1 809 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 325.00 | | 23 060.00 | 144 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 666.00 | 154 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 666.00 | 154 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 325.00 | | 23 060.00 | 144 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 155.00 | 20 569.00 | 12 666.00 | 84 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 155.00 | 20 569.00 | 12 666.00 | 84 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 849.00 | 1 022 849.00 | | 1 022 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 448.00 | 565 448.00 | | 565 448.00 |
UX Autres créances clients | 293 162.00 | 293 162.00 | | 293 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 147.00 | 371 147.00 | | 371 147.00 |
VW T.V.A. | 178 176.00 | 178 176.00 | | 178 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 060.00 | 1 809 060.00 | | 1 809 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 506.00 | 24 748.00 | | 39 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 224.00 | 18 486.00 | | 19 224.00 |
ST Autres comptes | 211 251.00 | 202 894.00 | | 211 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 638.00 | 152 840.00 | | 99 638.00 |
YT Sous‐traitance | 2 959 865.00 | 2 440 365.00 | | 2 959 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 606.00 | 10 699.00 | | 3 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 112.00 | 35 447.00 | | 43 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 122 128.00 | 1 097 010.00 | | 1 122 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990 751.00 | 863 622.00 | | 990 751.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 289 977.00 | 2 814 586.00 | | 3 289 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |