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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 11 675.00 | 1 375.00 | 13 050.00 |
AH Fonds commercial | 670 476.00 | | 670 476.00 | 670 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 490.00 | 17 718.00 | 46 772.00 | 64 490.00 |
AP Constructions | 112 582.00 | 14 304.00 | 98 278.00 | 112 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 746.00 | 73 821.00 | 81 925.00 | 155 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 254.00 | 117 518.00 | 901 736.00 | 1 019 254.00 |
BP En cours de production de services | 169 405.00 | | 169 405.00 | 169 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 477.00 | 76 173.00 | 293 303.00 | 369 477.00 |
BZ Autres créances | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 741 832.00 | | 741 832.00 | 741 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 803.00 | 76 173.00 | 1 400 629.00 | 1 476 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 057.00 | 193 692.00 | 2 302 365.00 | 2 496 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 800.00 | 583 800.00 | | 583 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 619.00 | 251 548.00 | | 322 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 716.00 | 144 046.00 | | 167 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 486.00 | 1 386 745.00 | | 1 481 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823.00 | 42 435.00 | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 102.00 | 130 144.00 | | 223 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 850.00 | 204 353.00 | | 286 850.00 |
EA Autres dettes | 16 029.00 | 11 088.00 | | 16 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 382.00 | 219 395.00 | | 264 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 879.00 | 607 416.00 | | 820 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 365.00 | 1 994 161.00 | | 2 302 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 879.00 | 607 416.00 | | 820 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 067.00 | | 1 478 067.00 | 1 478 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 067.00 | | 1 478 067.00 | 1 478 067.00 |
FM Production stockée | | | 6 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 276.00 | |
GE Autres charges | | | 7 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | 2 675.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 2 675.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -2 675.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 233.00 | 45 836.00 | | 58 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 470.00 | 1 193 284.00 | | 1 529 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 753.00 | 1 049 238.00 | | 1 361 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 716.00 | 144 046.00 | | 167 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 490.00 | | 619 345.00 | 1 163 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 439 356.00 | 58 455.00 | 2 910.00 | 439 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 964.00 | 224 618.00 | 1 019 254.00 | 538 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 155.00 | 748 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 608.00 | 158 007.00 | 268 328.00 | 99 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 334.00 | | 313 838.00 | 442 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 511.00 | | 305 433.00 | 220 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 646.00 | | 75.00 | 500 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 977.00 | 76 357.00 | 165 816.00 | 206 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 347.00 | 15 202.00 | 8 155.00 | 22 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 630.00 | 61 156.00 | 157 661.00 | 184 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 033.00 | 46 623.00 | 19 483.00 | 49 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 033.00 | 46 623.00 | 19 483.00 | 49 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 033.00 | 46 623.00 | 19 483.00 | 49 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 276.00 | 19 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 102.00 | 223 102.00 | | 223 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 382.00 | 264 382.00 | | 264 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 332 101.00 | | | 332 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 693.00 | 7 438.00 | 18 255.00 | 25 693.00 |
VI Groupe et associés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VP Divers | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 477.00 | 467 477.00 | | 467 477.00 |
VW T.V.A. | 95 732.00 | 95 732.00 | | 95 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 879.00 | 802 624.00 | 18 255.00 | 820 879.00 |