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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 384.00 | 14 266.00 | 4 118.00 | 18 384.00 |
AH Fonds commercial | 670 476.00 | | 670 476.00 | 670 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 398.00 | 22 595.00 | 40 803.00 | 63 398.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 916.00 | 1 884.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 111 649.00 | 21 483.00 | 90 166.00 | 111 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 201.00 | 91 630.00 | 88 571.00 | 180 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 509.00 | 150 890.00 | 897 620.00 | 1 048 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 199.00 | 31 841.00 | 348 358.00 | 380 199.00 |
BZ Autres créances | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 782 424.00 | | 782 424.00 | 782 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 682.00 | 31 841.00 | 1 247 841.00 | 1 279 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 191.00 | 182 731.00 | 2 145 461.00 | 2 328 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 800.00 | 583 800.00 | | 583 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 971.00 | 309 357.00 | | 307 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 085.00 | 179 591.00 | | 127 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 206.00 | 1 480 100.00 | | 1 426 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 423.00 | 18 340.00 | | 11 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 423.00 | 1 387.00 | | 174 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 329.00 | 149 528.00 | | 118 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 675.00 | 224 486.00 | | 212 675.00 |
EA Autres dettes | 16 128.00 | 8 827.00 | | 16 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 276.00 | 143 505.00 | | 186 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 255.00 | 546 073.00 | | 719 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 461.00 | 2 026 172.00 | | 2 145 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 445.00 | 535 323.00 | | 715 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 423.00 | | | 174 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 326.00 | | 1 442 326.00 | 1 442 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 326.00 | | 1 442 326.00 | 1 442 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 830.00 | |
GE Autres charges | | | 33 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 297.00 | 71 997.00 | | 46 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 144.00 | 1 569 724.00 | | 1 516 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 059.00 | 1 390 133.00 | | 1 389 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 085.00 | 179 591.00 | | 127 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 063.00 | | 20 446.00 | 1 028 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 924.00 | | 5 334.00 | 746 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 537.00 | | 15 112.00 | 279 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 584.00 | 39 306.00 | | 111 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 914.00 | 4 947.00 | | 31 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 670.00 | 34 359.00 | | 79 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 645.00 | 18 830.00 | 42 634.00 | 55 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 645.00 | 18 830.00 | 42 634.00 | 55 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 645.00 | 18 830.00 | 42 634.00 | 55 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 830.00 | 42 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 276.00 | 186 276.00 | | 186 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 341 321.00 | 341 321.00 | | 341 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VB T. V. A. | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VC Groupe et associés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 378.00 | 7 568.00 | 3 810.00 | 11 378.00 |
VI Groupe et associés | 174 423.00 | 174 423.00 | | 174 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 876.00 | 447 257.00 | 619.00 | 447 876.00 |
VW T.V.A. | 89 176.00 | 89 176.00 | | 89 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 255.00 | 715 445.00 | 3 810.00 | 719 255.00 |