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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 12 175.00 | 875.00 | 13 050.00 |
AH Fonds commercial | 670 476.00 | | 670 476.00 | 670 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 398.00 | 19 738.00 | 43 660.00 | 63 398.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 402.00 | 2 398.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 111 649.00 | 11 205.00 | 100 444.00 | 111 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 089.00 | 68 063.00 | 97 025.00 | 165 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 063.00 | 111 584.00 | 916 479.00 | 1 028 063.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 430.00 | 55 645.00 | 378 785.00 | 434 430.00 |
BZ Autres créances | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 588 076.00 | | 588 076.00 | 588 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 338.00 | 55 645.00 | 1 109 693.00 | 1 165 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 401.00 | 167 228.00 | 2 026 172.00 | 2 193 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 800.00 | 583 800.00 | | 583 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 357.00 | 322 619.00 | | 309 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 591.00 | 167 716.00 | | 179 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 100.00 | 1 481 486.00 | | 1 480 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 340.00 | 25 693.00 | | 18 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 4 823.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 528.00 | 223 102.00 | | 149 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 486.00 | 286 850.00 | | 224 486.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | 16 029.00 | | 8 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 505.00 | 264 382.00 | | 143 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 073.00 | 820 879.00 | | 546 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 172.00 | 2 302 365.00 | | 2 026 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 323.00 | 802 624.00 | | 535 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 738.00 | | 1 516 738.00 | 1 516 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 738.00 | | 1 516 738.00 | 1 516 738.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 459.00 | 58 455.00 | | 8 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 609.00 | 58 456.00 | | 8 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 459.00 | 59 126.00 | | 8 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 820.00 | 59 126.00 | | 9 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -670.00 | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 997.00 | 58 233.00 | | 71 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 724.00 | 1 587 925.00 | | 1 569 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 133.00 | 1 420 208.00 | | 1 390 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 591.00 | 167 716.00 | | 179 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 254.00 | | 61 702.00 | 1 019 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 309.00 | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 893.00 | 1 028 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 092.00 | 746 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 492.00 | 279 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 017.00 | | | 748 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 328.00 | | 61 702.00 | 268 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 518.00 | 37 206.00 | 43 141.00 | 117 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 394.00 | 3 612.00 | 1 092.00 | 29 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 125.00 | 33 594.00 | 42 049.00 | 88 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 173.00 | 6 566.00 | 27 095.00 | 76 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 173.00 | 6 566.00 | 27 095.00 | 76 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 173.00 | 6 566.00 | 27 095.00 | 76 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 566.00 | 27 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 528.00 | 149 528.00 | | 149 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 505.00 | 143 505.00 | | 143 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 362 907.00 | 362 907.00 | | 362 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
VB T. V. A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VC Groupe et associés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 255.00 | 7 505.00 | 10 750.00 | 18 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VP Divers | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 881.00 | 527 262.00 | 619.00 | 527 881.00 |
VW T.V.A. | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 073.00 | 535 323.00 | 10 750.00 | 546 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |