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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 628.00 | 17 120.00 | 4 508.00 | 21 628.00 |
AH Fonds commercial | 670 476.00 | | 670 476.00 | 670 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 398.00 | 23 028.00 | 40 371.00 | 63 398.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 1 476.00 | 1 324.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 111 649.00 | 32 681.00 | 78 968.00 | 111 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 273.00 | 113 576.00 | 64 697.00 | 178 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 825.00 | 187 881.00 | 861 944.00 | 1 049 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 139.00 | 9 290.00 | 445 850.00 | 455 139.00 |
BZ Autres créances | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 833 608.00 | | 833 608.00 | 833 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 449.00 | 9 290.00 | 1 335 159.00 | 1 344 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 274.00 | 197 171.00 | 2 197 103.00 | 2 394 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 800.00 | 583 800.00 | | 583 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 077.00 | 307 971.00 | | 254 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 946.00 | 127 085.00 | | 140 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 175.00 | 1 426 206.00 | | 1 386 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 097.00 | 11 423.00 | | 7 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 624.00 | 174 423.00 | | 214 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 508.00 | 118 329.00 | | 113 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 401.00 | 212 675.00 | | 241 401.00 |
EA Autres dettes | 13 636.00 | 16 128.00 | | 13 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 662.00 | 186 276.00 | | 220 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 928.00 | 719 255.00 | | 810 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 103.00 | 2 145 461.00 | | 2 197 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 624.00 | | | 214 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 598 448.00 | 7 610.00 | 1 606 058.00 | 1 598 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 448.00 | 7 610.00 | 1 606 058.00 | 1 598 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 522.00 | |
GE Autres charges | | | 14 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 813.00 | 46 297.00 | | 54 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 942.00 | 1 516 144.00 | | 1 648 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 995.00 | 1 389 059.00 | | 1 507 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 946.00 | 127 085.00 | | 140 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 509.00 | | 5 481.00 | 1 048 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 165.00 | 1 049 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 165.00 | 292 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 258.00 | | 3 244.00 | 752 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 650.00 | | 2 237.00 | 294 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 890.00 | 41 157.00 | 4 165.00 | 150 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 861.00 | 3 287.00 | | 36 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 029.00 | 37 870.00 | 4 165.00 | 114 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 841.00 | 4 522.00 | 27 073.00 | 31 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 841.00 | 4 522.00 | 27 073.00 | 31 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 841.00 | 4 522.00 | 27 073.00 | 31 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 522.00 | 27 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 508.00 | 113 508.00 | | 113 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 662.00 | 220 662.00 | | 220 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 435 453.00 | 435 453.00 | | 435 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VB T. V. A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 972.00 | 6 940.00 | 32.00 | 6 972.00 |
VI Groupe et associés | 214 624.00 | 214 624.00 | | 214 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 460.00 | 510 841.00 | 619.00 | 511 460.00 |
VW T.V.A. | 101 486.00 | 101 486.00 | | 101 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 928.00 | 810 896.00 | 32.00 | 810 928.00 |