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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 356.00 | 31 571.00 | 65 784.00 | 97 356.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 459.00 | 37 327.00 | 356 131.00 | 393 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
BZ Autres créances | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CF Disponibilités | 5 871 121.00 | | 5 871 121.00 | 5 871 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 942.00 | | 5 953 942.00 | 5 953 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 400.00 | 37 327.00 | 6 310 073.00 | 6 347 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
CU Autres participations | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 101 764.00 | 98 071.00 | | 101 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 863.00 | 3 693.00 | | 35 863.00 |
DL TOTAL (I) | 165 127.00 | 129 264.00 | | 165 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 063.00 | 171 693.00 | | 156 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 674.00 | 39 688.00 | | 23 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 021.00 | 92 713.00 | | 101 021.00 |
EA Autres dettes | 5 793 521.00 | 5 187 381.00 | | 5 793 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 125 862.00 | 5 491 474.00 | | 6 125 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 073.00 | 5 639 822.00 | | 6 310 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 089 055.00 | 5 340 674.00 | | 6 089 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 507.00 | 29 924.00 | 828 431.00 | 798 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 507.00 | 29 924.00 | 828 431.00 | 798 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | 34.00 | | 4 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 244.00 | 34.00 | | 127 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 244.00 | 4 395.00 | | -127 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 297.00 | 831 122.00 | | 951 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 433.00 | 827 429.00 | | 915 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 863.00 | 3 693.00 | | 35 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 197.00 | | |