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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 1 464.00 | 3 824.00 | 5 288.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 734.00 | 55 225.00 | 40 509.00 | 95 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 908.00 | 56 689.00 | 330 219.00 | 386 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
BZ Autres créances | 3 033 876.00 | | 3 033 876.00 | 3 033 876.00 |
CF Disponibilités | 96 806.00 | | 96 806.00 | 96 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 282.00 | | 3 177 282.00 | 3 177 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 190.00 | 56 689.00 | 3 507 501.00 | 3 564 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
CU Autres participations | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 59 893.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 751.00 | | | -8 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 190.00 | -68 643.00 | | 42 190.00 |
DL TOTAL (I) | 60 939.00 | 18 749.00 | | 60 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 342.00 | 120 731.00 | | 89 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 954.00 | 117 404.00 | | 101 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | 57 536.00 | | 62 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 838.00 | 80 015.00 | | 87 838.00 |
EA Autres dettes | 3 090 617.00 | 3 797 301.00 | | 3 090 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 114.00 | 4 172 988.00 | | 3 432 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 501.00 | 4 206 185.00 | | 3 507 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 954.00 | | | 101 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 891.00 | | 15 719.00 | 392 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 30 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 702.00 | 386 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 756.00 | 260 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 571.00 | 95 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 756.00 | | 5 288.00 | 260 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 029.00 | | 2 276.00 | 109 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 106.00 | | 8 155.00 | 23 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 659.00 | 10 012.00 | 17 983.00 | 64 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | 1 464.00 | 5 756.00 | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 903.00 | 8 548.00 | 12 227.00 | 58 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 500.00 | 15 900.00 | 62 400.00 | 96 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090 617.00 | 3 090 617.00 | | 3 090 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UX Autres créances clients | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 528.00 | 16 355.00 | 53 173.00 | 69 528.00 |
VI Groupe et associés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 630.00 | | | 171 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 658.00 | | | 152 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025 382.00 | 3 025 382.00 | | 3 025 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 033.00 | 3 090 033.00 | | 3 090 033.00 |
VW T.V.A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 114.00 | 3 298 341.00 | 115 573.00 | 3 432 114.00 |