| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 3 227.00 | 2 061.00 | 5 288.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 101.00 | 63 893.00 | 45 209.00 | 109 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 541.00 | 67 120.00 | 327 421.00 | 394 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BZ Autres créances | 4 231 080.00 | | 4 231 080.00 | 4 231 080.00 |
CF Disponibilités | 97 212.00 | | 97 212.00 | 97 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 185.00 | | 4 358 185.00 | 4 358 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 726.00 | 67 120.00 | 4 685 606.00 | 4 752 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
CU Autres participations | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
DH Report à nouveau | | -8 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 625.00 | 42 190.00 | | 50 625.00 |
DL TOTAL (I) | 111 565.00 | 60 939.00 | | 111 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 577.00 | 89 342.00 | | 57 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 075.00 | 101 954.00 | | 86 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 353.00 | 62 363.00 | | 78 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 623.00 | 87 838.00 | | 52 623.00 |
EA Autres dettes | 4 284 965.00 | 3 090 617.00 | | 4 284 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 593.00 | 3 432 114.00 | | 4 559 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 606.00 | 3 507 501.00 | | 4 685 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 443 705.00 | 3 298 341.00 | | 4 443 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 086.00 | 4 977.00 | | 22 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 086.00 | 4 977.00 | | 22 086.00 |