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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 029.00 | 58 903.00 | 50 125.00 | 109 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 780.00 | 64 659.00 | 329 121.00 | 393 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
BZ Autres créances | 3 741 520.00 | | 3 741 520.00 | 3 741 520.00 |
CF Disponibilités | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 065.00 | | 3 877 065.00 | 3 877 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 845.00 | 64 659.00 | 4 206 185.00 | 4 270 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
CU Autres participations | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 59 893.00 | 137 627.00 | | 59 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 643.00 | -77 734.00 | | -68 643.00 |
DL TOTAL (I) | 18 749.00 | 87 393.00 | | 18 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 731.00 | 66 534.00 | | 120 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 404.00 | 140 599.00 | | 117 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 536.00 | 23 253.00 | | 57 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 015.00 | 90 984.00 | | 80 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30.00 | | |
EA Autres dettes | 3 797 301.00 | 7 128 662.00 | | 3 797 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 988.00 | 7 450 063.00 | | 4 172 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 185.00 | 7 551 904.00 | | 4 206 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 566.00 | 7 308 646.00 | | 4 057 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 867.00 | | 3 993.00 | 401 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 23 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 392 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 756.00 | | | 260 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 035.00 | | 3 993.00 | 105 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 950.00 | 15 600.00 | 62 400.00 | 111 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797 301.00 | 3 797 301.00 | | 3 797 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UX Autres créances clients | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VB T. V. A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 106.00 | 15 238.00 | 19 868.00 | 35 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728 603.00 | 3 728 603.00 | | 3 728 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 716.00 | 3 782 716.00 | | 3 782 716.00 |
VW T.V.A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 988.00 | 4 056 770.00 | 82 268.00 | 4 172 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |