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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
AH Fonds commercial | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 486.00 | 201 336.00 | 4 150.00 | 205 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 642.00 | 193 458.00 | 11 184.00 | 204 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 698.00 | 408 296.00 | 126 402.00 | 534 698.00 |
BT Marchandises | 512 482.00 | | 512 482.00 | 512 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 719.00 | 5 018.00 | 343 701.00 | 348 719.00 |
BZ Autres créances | 70 767.00 | | 70 767.00 | 70 767.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 237.00 | 5 018.00 | 929 219.00 | 934 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 935.00 | 413 314.00 | 1 055 621.00 | 1 468 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
DH Report à nouveau | 93 074.00 | | | 93 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DL TOTAL (I) | 206 125.00 | | | 206 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 430.00 | | | 260 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 849.00 | | | 163 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 510.00 | | | 160 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 563.00 | | | 204 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
EA Autres dettes | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 496.00 | | | 849 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 621.00 | | | 1 055 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 209.00 | | | 740 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 849.00 | 163 849.00 | | 163 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 510.00 | 160 510.00 | | 160 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 430.00 | 151 142.00 | 109 287.00 | 260 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 563.00 | 204 563.00 | | 204 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 981.00 | 421 748.00 | 33 233.00 | 454 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 496.00 | 740 209.00 | 109 287.00 | 849 496.00 |