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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 486.00 | 204 463.00 | 1 023.00 | 205 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 971.00 | 183 887.00 | 14 084.00 | 197 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 009.00 | 390 794.00 | 116 215.00 | 507 009.00 |
BT Marchandises | 602 228.00 | | 602 228.00 | 602 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 058.00 | 12 383.00 | 334 675.00 | 347 058.00 |
BZ Autres créances | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
CF Disponibilités | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 366.00 | 12 383.00 | 993 983.00 | 1 006 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 375.00 | 403 177.00 | 1 110 199.00 | 1 513 375.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
DH Report à nouveau | 101 212.00 | | | 101 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 613.00 | | | -156 613.00 |
DL TOTAL (I) | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 299.00 | | | 210 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 313.00 | | | 250 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 855.00 | | | 195 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
EA Autres dettes | 308 377.00 | | | 308 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 687.00 | | | 1 060 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 199.00 | | | 1 110 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 453.00 | | | 1 010 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 398.00 | | | 115 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | 7 365.00 | | 5 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 018.00 | 7 365.00 | | 5 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 018.00 | 7 365.00 | | 5 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 313.00 | 250 313.00 | | 250 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 483.00 | 90 483.00 | | 90 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 377.00 | 308 377.00 | | 308 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 299.00 | 160 065.00 | 50 234.00 | 210 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 855.00 | 195 855.00 | | 195 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 681.00 | 395 448.00 | 33 233.00 | 428 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 687.00 | 1 010 453.00 | 50 234.00 | 1 060 687.00 |