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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 270.00 | 99 037.00 | 232.00 | 99 270.00 |
BT Marchandises | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 725.00 | 12 383.00 | 85 342.00 | 97 725.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 870.00 | 12 383.00 | 144 487.00 | 156 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 141.00 | 111 420.00 | 144 720.00 | 256 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
DH Report à nouveau | -320 459.00 | -44 258.00 | | -320 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 493.00 | -276 200.00 | | 80 493.00 |
DL TOTAL (I) | -135 053.00 | -215 546.00 | | -135 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 845.00 | 46 469.00 | | 19 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 165.00 | 95 881.00 | | 54 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 813.00 | 81 253.00 | | 39 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 176.00 | 123 681.00 | | 26 176.00 |
EA Autres dettes | 139 773.00 | 112 643.00 | | 139 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 773.00 | 459 928.00 | | 279 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 720.00 | 244 381.00 | | 144 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 038.00 | | | 99 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 773.00 | 139 773.00 | | 139 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 248.00 | 113 248.00 | | 113 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 481.00 | 113 248.00 | 233.00 | 113 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 773.00 | 279 773.00 | | 279 773.00 |