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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 075.00 | 58 715.00 | 10 360.00 | 69 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 854.00 | 67 386.00 | 78 468.00 | 145 854.00 |
BT Marchandises | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 003.00 | 12 383.00 | 699 620.00 | 712 003.00 |
BZ Autres créances | 62 909.00 | | 62 909.00 | 62 909.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 994 237.00 | 12 383.00 | 981 854.00 | 994 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 091.00 | 79 769.00 | 1 060 322.00 | 1 140 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
DH Report à nouveau | -55 401.00 | 101 212.00 | | -55 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 142.00 | -156 613.00 | | 11 142.00 |
DL TOTAL (I) | 60 654.00 | 49 511.00 | | 60 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 335.00 | 210 299.00 | | 51 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 133.00 | 250 313.00 | | 182 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 588.00 | 90 483.00 | | 171 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 746.00 | 195 855.00 | | 188 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 360.00 | | |
EA Autres dettes | 405 868.00 | 308 377.00 | | 405 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 668.00 | 1 060 687.00 | | 999 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 322.00 | 1 110 199.00 | | 1 060 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 794.00 | 4 747.00 | 328 155.00 | 390 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 350.00 | 4 747.00 | 328 155.00 | 388 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 133.00 | 166 892.00 | 15 241.00 | 182 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 588.00 | 171 588.00 | | 171 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 745.00 | 188 745.00 | | 188 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 868.00 | 405 868.00 | | 405 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 912.00 | 774 912.00 | | 774 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 145.00 | 774 912.00 | 233.00 | 775 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 668.00 | 984 427.00 | 15 241.00 | 999 668.00 |