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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AN Terrains | 2 680.00 | 2 677.00 | 3.00 | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 319.00 | 35 714.00 | 11 606.00 | 47 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 926.00 | | 197 926.00 | 197 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 418.00 | 58 374.00 | 218 044.00 | 276 418.00 |
BT Marchandises | 187 962.00 | 70 736.00 | 117 227.00 | 187 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 598.00 | 3 687.00 | 327 911.00 | 331 598.00 |
BZ Autres créances | 342 150.00 | | 342 150.00 | 342 150.00 |
CF Disponibilités | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 442.00 | 74 422.00 | 825 020.00 | 899 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 860.00 | 132 797.00 | 1 043 064.00 | 1 175 860.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 560 228.00 | 469 107.00 | | 560 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171.00 | 91 121.00 | | -171.00 |
DL TOTAL (I) | 568 307.00 | 568 478.00 | | 568 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 518.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 824.00 | 360 272.00 | | 303 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 285.00 | 148 825.00 | | 170 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 756.00 | 509 633.00 | | 474 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 064.00 | 1 078 111.00 | | 1 043 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 756.00 | | | 474 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 518.00 | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 934 049.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 937 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 979.00 | 1 840 028.00 | | 1 943 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 149.00 | 1 748 907.00 | | 1 944 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171.00 | 91 121.00 | | -171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 512.00 | | | 237 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 535.00 | | | 168 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 626.00 | 8 748.00 | 1 059.00 | 49 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 3 819.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 250.00 | 4 929.00 | 1 059.00 | 39 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 824.00 | 303 824.00 | | 303 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 926.00 | | | 197 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 331 598.00 | | | 331 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VP Divers | 342 150.00 | | | 342 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 285.00 | 170 285.00 | | 170 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 455.00 | 700 020.00 | 204 435.00 | 904 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 756.00 | 474 756.00 | | 474 756.00 |