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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 511.00 | 26 680.00 | 22 831.00 | 49 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 033.00 | 33 193.00 | 26 840.00 | 60 033.00 |
BT Marchandises | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 873.00 | 7 636.00 | 278 238.00 | 285 873.00 |
BZ Autres créances | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 322 196.00 | | 322 196.00 | 322 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 612.00 | 11 927.00 | 829 685.00 | 841 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 645.00 | 45 120.00 | 856 525.00 | 901 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 451 994.00 | 400 618.00 | | 451 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 596.00 | 51 377.00 | | 36 596.00 |
DL TOTAL (I) | 496 840.00 | 460 244.00 | | 496 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 885.00 | | | 201 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 444.00 | 43 139.00 | | 72 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 059.00 | 124 732.00 | | 85 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 685.00 | 167 871.00 | | 359 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 525.00 | 628 115.00 | | 856 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 685.00 | 167 871.00 | | 159 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 503.00 | | 25 664.00 | 48 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 567.00 | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 135.00 | 60 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 568.00 | 49 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 046.00 | | 22 034.00 | 38 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 631.00 | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 603.00 | 5 158.00 | 10 568.00 | 38 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 090.00 | 5 158.00 | 10 568.00 | 32 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 272 038.00 | 272 038.00 | | 272 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 885.00 | 1 885.00 | 200 000.00 | 201 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 132.00 | 301 288.00 | 17 844.00 | 319 132.00 |
VW T.V.A. | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 685.00 | 159 685.00 | 200 000.00 | 359 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |