| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 970.00 | 29 353.00 | 6 616.00 | 35 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 878.00 | 42 553.00 | 10 483.00 | 287 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 338.00 | 6 868.00 | 237 470.00 | 244 338.00 |
BZ Autres créances | 408 595.00 | | 408 595.00 | 408 595.00 |
CF Disponibilités | 141 708.00 | | 141 708.00 | 141 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 048.00 | 6 868.00 | 789 180.00 | 796 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 927.00 | 49 422.00 | 799 663.00 | 1 083 927.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 576 295.00 | 560 057.00 | | 576 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 677.00 | 16 237.00 | | -175 677.00 |
DL TOTAL (I) | 408 868.00 | 584 545.00 | | 408 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717.00 | 488.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 038.00 | 474 369.00 | | 255 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 040.00 | 151 121.00 | | 133 040.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 795.00 | 626 428.00 | | 390 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 663.00 | 1 210 972.00 | | 799 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 626 428.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 717.00 | 488.00 | | 2 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 038.00 | 255 038.00 | | 255 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 244 338.00 | 244 338.00 | | 244 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VP Divers | 408 595.00 | 408 595.00 | | 408 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 040.00 | 133 040.00 | | 133 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 208.00 | 654 341.00 | 3 867.00 | 658 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 795.00 | 390 795.00 | | 390 795.00 |