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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 601.00 | 28 113.00 | 5 488.00 | 33 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 842.00 | | 234 842.00 | 234 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 780.00 | 41 313.00 | 252 468.00 | 293 780.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 830.00 | 7 993.00 | 325 837.00 | 333 830.00 |
BZ Autres créances | 552 702.00 | | 552 702.00 | 552 702.00 |
CF Disponibilités | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 497.00 | 7 993.00 | 958 505.00 | 966 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 278.00 | 49 306.00 | 1 210 972.00 | 1 260 278.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 560 057.00 | 560 228.00 | | 560 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 237.00 | -171.00 | | 16 237.00 |
DL TOTAL (I) | 584 545.00 | 568 307.00 | | 584 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 648.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 369.00 | 303 824.00 | | 474 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 121.00 | 170 285.00 | | 151 121.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 428.00 | 474 756.00 | | 626 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 972.00 | 1 043 064.00 | | 1 210 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 428.00 | 474 756.00 | | 626 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 648.00 | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 418.00 | | | 276 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 435.00 | | | 206 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 374.00 | 13 264.00 | 30 325.00 | 58 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | 995.00 | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 179.00 | 13 264.00 | 29 330.00 | 44 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 369.00 | 474 369.00 | | 474 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 842.00 | | | 234 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 484.00 | 903 505.00 | 244 979.00 | 1 148 484.00 |
VX Obligations cautionnées | 151 121.00 | 151 121.00 | | 151 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 428.00 | 626 428.00 | | 626 428.00 |