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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 475.00 | 18 097.00 | 1 378.00 | 19 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 932.00 | 18 097.00 | 18 834.00 | 36 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 879.00 | 250.00 | 769 629.00 | 769 879.00 |
BZ Autres créances | 1 266 441.00 | | 1 266 441.00 | 1 266 441.00 |
CF Disponibilités | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 878.00 | 250.00 | 2 070 628.00 | 2 070 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 811.00 | 18 347.00 | 2 089 463.00 | 2 107 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 041.00 | 54 923.00 | | 75 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 040.00 | 210 118.00 | | 183 040.00 |
DL TOTAL (I) | 280 082.00 | 287 041.00 | | 280 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 532.00 | 1 000.00 | | 238 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 749.00 | 252 771.00 | | 227 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 154.00 | 810 456.00 | | 703 154.00 |
EA Autres dettes | 627 694.00 | 748 939.00 | | 627 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 381.00 | 1 813 169.00 | | 1 809 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 463.00 | 2 100 211.00 | | 2 089 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 381.00 | | | 1 809 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 971 504.00 | | 3 971 504.00 | 3 971 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 504.00 | | 3 971 504.00 | 3 971 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 19.00 | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 076.00 | 1 250.00 | | 4 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 907.00 | 4 621.00 | | 5 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 12 320.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789.00 | 12 320.00 | | 4 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | -7 699.00 | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 359.00 | 4 251 623.00 | | 4 020 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 319.00 | 4 041 505.00 | | 3 837 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 040.00 | 210 118.00 | | 183 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 816.00 | 2 105.00 | 5 825.00 | 21 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 816.00 | 2 105.00 | 5 825.00 | 21 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 749.00 | 227 749.00 | | 227 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 227.00 | 866 227.00 | | 866 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 769 879.00 | | | 769 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VP Divers | 1 266 441.00 | | | 1 266 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 154.00 | 703 154.00 | | 703 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 602.00 | 2 039 946.00 | 656.00 | 2 040 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 381.00 | 1 809 381.00 | | 1 809 381.00 |