| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 822.00 | 33 646.00 | 57 176.00 | 90 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 622.00 | 33 646.00 | 76 976.00 | 110 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 528.00 | 250.00 | 451 278.00 | 451 528.00 |
BZ Autres créances | 972 298.00 | | 972 298.00 | 972 298.00 |
CF Disponibilités | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 518 360.00 | 250.00 | 1 518 110.00 | 1 518 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 983.00 | 33 896.00 | 1 595 087.00 | 1 628 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 246.00 | 110 344.00 | | 111 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 320.00 | 18 121.00 | | 56 320.00 |
DL TOTAL (I) | 189 567.00 | 150 466.00 | | 189 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 675.00 | 1 682.00 | | 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 675.00 | 1 682.00 | | 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 833.00 | 173 016.00 | | 357 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 026.00 | 787 292.00 | | 678 026.00 |
EA Autres dettes | 368 953.00 | 570 260.00 | | 368 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 844.00 | 1 530 569.00 | | 1 404 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 087.00 | 1 682 718.00 | | 1 595 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 844.00 | 1 530 569.00 | | 1 404 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 963 899.00 | | 2 963 899.00 | 2 963 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 899.00 | | 2 963 899.00 | 2 963 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 487.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 3 619.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 3 619.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 1 118.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 1 118.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | 2 500.00 | | -813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 803.00 | 11 142.00 | | 11 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 771.00 | 14 222.00 | | 14 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 176.00 | 4 233 445.00 | | 3 027 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 855.00 | 4 215 323.00 | | 2 970 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 320.00 | 18 121.00 | | 56 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 942.00 | | 71 347.00 | 39 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 110 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 475.00 | | 71 347.00 | 19 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 158.00 | 14 487.00 | | 19 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | 14 487.00 | | 19 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 682.00 | | 1 006.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | | 1 006.00 | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 833.00 | 357 833.00 | | 357 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 026.00 | 678 026.00 | | 678 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 953.00 | 368 953.00 | | 368 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 528.00 | 451 528.00 | | 451 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 298.00 | 972 298.00 | | 972 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 827.00 | 1 423 827.00 | 3 000.00 | 1 426 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 844.00 | 1 404 844.00 | | 1 404 844.00 |