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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 475.00 | 19 158.00 | 316.00 | 19 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 942.00 | 19 158.00 | 20 783.00 | 39 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 457.00 | 250.00 | 495 207.00 | 495 457.00 |
BZ Autres créances | 893 003.00 | | 893 003.00 | 893 003.00 |
CF Disponibilités | 267 416.00 | | 267 416.00 | 267 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 184.00 | 250.00 | 1 661 934.00 | 1 662 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 126.00 | 19 408.00 | 1 682 718.00 | 1 702 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 344.00 | 102 082.00 | | 110 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 121.00 | 165 401.00 | | 18 121.00 |
DL TOTAL (I) | 150 466.00 | 289 484.00 | | 150 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 016.00 | 279 876.00 | | 173 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 292.00 | 731 994.00 | | 787 292.00 |
EA Autres dettes | 570 260.00 | 709 251.00 | | 570 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 569.00 | 1 725 320.00 | | 1 530 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 718.00 | 2 014 804.00 | | 1 682 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 196 424.00 | | 4 196 424.00 | 4 196 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 424.00 | | 4 196 424.00 | 4 196 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 619.00 | 261.00 | | 3 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619.00 | 261.00 | | 3 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 358.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 358.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -97.00 | | 2 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 445.00 | 4 731 145.00 | | 4 233 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 323.00 | 4 565 743.00 | | 4 215 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 121.00 | 165 401.00 | | 18 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 942.00 | | 3 000.00 | 36 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | 3 000.00 | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 628.00 | 530.00 | | 18 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 628.00 | 530.00 | | 18 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 016.00 | 173 016.00 | | 173 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 292.00 | 787 292.00 | | 787 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 260.00 | 570 260.00 | | 570 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 495 457.00 | 495 457.00 | | 495 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 003.00 | 893 003.00 | | 893 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 977.00 | 1 393 310.00 | 3 667.00 | 1 396 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 569.00 | 1 530 569.00 | | 1 530 569.00 |