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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 475.00 | 18 628.00 | 847.00 | 19 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 942.00 | 18 628.00 | 18 314.00 | 36 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 266.00 | 250.00 | 594 016.00 | 594 266.00 |
BZ Autres créances | 1 192 184.00 | | 1 192 184.00 | 1 192 184.00 |
CF Disponibilités | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 739.00 | 250.00 | 1 996 489.00 | 1 996 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 682.00 | 18 878.00 | 2 014 804.00 | 2 033 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 082.00 | 75 041.00 | | 102 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 401.00 | 183 040.00 | | 165 401.00 |
DL TOTAL (I) | 289 484.00 | 280 082.00 | | 289 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | 238 532.00 | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 876.00 | 227 749.00 | | 279 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 994.00 | 703 154.00 | | 731 994.00 |
EA Autres dettes | 709 251.00 | 627 694.00 | | 709 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 320.00 | 1 809 381.00 | | 1 725 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 804.00 | 2 089 463.00 | | 2 014 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 320.00 | 1 809 381.00 | | 1 725 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 671 165.00 | | 4 671 165.00 | 4 671 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 165.00 | | 4 671 165.00 | 4 671 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 212 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 1 830.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 5 907.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 1 058.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 4 789.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 1 118.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 145.00 | 4 020 359.00 | | 4 731 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 743.00 | 3 837 319.00 | | 4 565 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 401.00 | 183 040.00 | | 165 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 097.00 | 530.00 | | 18 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 097.00 | 530.00 | | 18 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 876.00 | 279 876.00 | | 279 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 448.00 | 713 448.00 | | 713 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 594 266.00 | 594 266.00 | | 594 266.00 |
VP Divers | 1 192 184.00 | 1 192 184.00 | | 1 192 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731 994.00 | 731 994.00 | | 731 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 208.00 | 1 790 541.00 | 667.00 | 1 791 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 320.00 | 1 725 320.00 | | 1 725 320.00 |