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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 845.00 | 3 890.00 | 26 955.00 | 30 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 267.00 | 62 433.00 | 93 834.00 | 156 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 424.00 | 26 564.00 | 859.00 | 27 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 984.00 | 99 970.00 | 127 014.00 | 226 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 926.00 | | 156 926.00 | 156 926.00 |
BP En cours de production de services | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 601.00 | 1 027.00 | 117 574.00 | 118 601.00 |
BZ Autres créances | 409 393.00 | | 409 393.00 | 409 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 606.00 | 1 027.00 | 714 579.00 | 715 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 590.00 | 100 997.00 | 841 593.00 | 942 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DG Autres réserves | 313 775.00 | 271 989.00 | | 313 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 305.00 | 41 786.00 | | 33 305.00 |
DL TOTAL (I) | 353 350.00 | 320 045.00 | | 353 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 375.00 | 206.00 | | 6 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 969.00 | 280 777.00 | | 411 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 991.00 | 86 022.00 | | 51 991.00 |
EA Autres dettes | 16 178.00 | 132 651.00 | | 16 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 243.00 | 501 385.00 | | 488 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 593.00 | 821 430.00 | | 841 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 243.00 | 501 385.00 | | 488 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 875.00 | 206.00 | | 1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 394.00 | | 139 029.00 | 181 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 439.00 | 226 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 215.00 | 183 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 973.00 | | 26 955.00 | 10 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 831.00 | | 112 074.00 | 164 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 300.00 | 21 669.00 | | 78 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 327.00 | 21 669.00 | | 67 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | | 822.00 | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | | 822.00 | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | | 822.00 | 1 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 969.00 | 411 969.00 | | 411 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
VC Groupe et associés | 298 702.00 | | | 298 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VP Divers | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 408.00 | 530 043.00 | 5 366.00 | 535 408.00 |
VW T.V.A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 243.00 | 488 243.00 | | 488 243.00 |