| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 038.00 | 22 357.00 | 11 680.00 | 34 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 694.00 | 113 332.00 | 31 362.00 | 144 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263.00 | 112.00 | 150.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 161.00 | 139 692.00 | 48 468.00 | 188 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 967.00 | | 74 967.00 | 74 967.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 441.00 | | 458 441.00 | 458 441.00 |
BZ Autres créances | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
CF Disponibilités | 147 779.00 | | 147 779.00 | 147 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 120.00 | | 728 120.00 | 728 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 281.00 | 139 692.00 | 776 589.00 | 916 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DG Autres réserves | 437 113.00 | 398 485.00 | | 437 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 820.00 | 38 629.00 | | 49 820.00 |
DL TOTAL (I) | 493 203.00 | 443 383.00 | | 493 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 261.00 | 1 730.00 | | 62 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 705.00 | 9 265.00 | | 10 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 530.00 | 98 830.00 | | 35 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 289.00 | 142 849.00 | | 162 289.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 386.00 | 252 937.00 | | 283 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 589.00 | 696 320.00 | | 776 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 681.00 | 243 672.00 | | 272 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 365.00 | | 119 365.00 | 119 365.00 |
FG Production vendue services | 773 827.00 | 85 191.00 | 859 018.00 | 773 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 192.00 | 85 191.00 | 978 383.00 | 893 192.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 25.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 25.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -25.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 8 424.00 | | 12 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 274.00 | 884 458.00 | | 987 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 454.00 | 845 830.00 | | 937 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 820.00 | 38 628.00 | | 49 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 252.00 | | 59 817.00 | 188 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 451.00 | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 909.00 | 188 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 458.00 | 144 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 046.00 | | 32 366.00 | 145 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | 27 451.00 | 5 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 777.00 | 31 342.00 | 32 427.00 | 140 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 856.00 | 5 391.00 | | 20 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 921.00 | 25 951.00 | 32 427.00 | 119 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UX Autres créances clients | 458 441.00 | 458 441.00 | | 458 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VC Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
VP Divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 280.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 650.00 | 510 650.00 | | 510 650.00 |
VW T.V.A. | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 681.00 | 272 681.00 | | 272 681.00 |