| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 038.00 | 27 748.00 | 6 290.00 | 34 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 074.00 | 122 458.00 | 27 616.00 | 150 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263.00 | 200.00 | 63.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 541.00 | 154 297.00 | 39 244.00 | 193 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 418.00 | | 429 418.00 | 429 418.00 |
BZ Autres créances | 264 939.00 | | 264 939.00 | 264 939.00 |
CF Disponibilités | 227 413.00 | | 227 413.00 | 227 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 582.00 | | 936 582.00 | 936 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 123.00 | 154 297.00 | 975 827.00 | 1 130 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DG Autres réserves | 486 932.00 | 437 113.00 | | 486 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 237.00 | 49 820.00 | | 74 237.00 |
DL TOTAL (I) | 567 438.00 | 493 203.00 | | 567 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 261.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 534.00 | 10 705.00 | | 22 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 915.00 | 35 530.00 | | 141 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 939.00 | 162 289.00 | | 193 939.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 12 600.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 388.00 | 283 386.00 | | 408 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 827.00 | 776 589.00 | | 975 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 854.00 | 272 681.00 | | 385 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 528.00 | | 178 528.00 | 178 528.00 |
FG Production vendue services | 999 995.00 | | 999 995.00 | 999 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 523.00 | | 1 178 523.00 | 1 178 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 605.00 | |
GE Autres charges | | | 9 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 886.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 30.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 916.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -416.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 802.00 | 12 296.00 | | 20 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 407.00 | 987 274.00 | | 1 180 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 170.00 | 937 454.00 | | 1 106 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 237.00 | 49 820.00 | | 74 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 161.00 | | 5 380.00 | 188 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 957.00 | | 5 380.00 | 144 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 692.00 | 14 605.00 | | 139 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 247.00 | 5 391.00 | | 26 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 444.00 | 9 214.00 | | 113 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 915.00 | 141 915.00 | | 141 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UX Autres créances clients | 429 418.00 | 429 418.00 | | 429 418.00 |
VB T. V. A. | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VC Groupe et associés | 244 334.00 | 244 334.00 | | 244 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 633.00 | 699 633.00 | | 699 633.00 |
VW T.V.A. | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 854.00 | 385 854.00 | | 385 854.00 |