| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 038.00 | 11 575.00 | 22 462.00 | 34 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 625.00 | 78 080.00 | 48 545.00 | 126 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 161.00 | 17 953.00 | 207.00 | 18 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 989.00 | 111 499.00 | 76 490.00 | 187 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 425.00 | | 155 425.00 | 155 425.00 |
BP En cours de production de services | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 260.00 | 5 046.00 | 189 214.00 | 194 260.00 |
BZ Autres créances | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
CF Disponibilités | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 024.00 | 5 046.00 | 439 978.00 | 445 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 013.00 | 116 545.00 | 516 468.00 | 633 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DG Autres réserves | 364 689.00 | 347 080.00 | | 364 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 796.00 | 17 609.00 | | 33 796.00 |
DL TOTAL (I) | 404 755.00 | 370 959.00 | | 404 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 170 534.00 | | 10 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 917.00 | 82 275.00 | | 92 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 713.00 | 289 352.00 | | 111 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 468.00 | 660 311.00 | | 516 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 663.00 | 282 321.00 | | 104 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 982.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 097.00 | | 104 097.00 | 104 097.00 |
FG Production vendue services | 632 507.00 | 13 905.00 | 646 412.00 | 632 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 604.00 | 13 905.00 | 750 509.00 | 736 604.00 |
FM Production stockée | | | -8 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | -131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 258.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 356.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | 2 810.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 1 837.00 | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 352.00 | 704 312.00 | | 743 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 557.00 | 686 703.00 | | 709 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 796.00 | 17 609.00 | | 33 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 921.00 | | 24 609.00 | 190 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 541.00 | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 541.00 | 187 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 031.00 | | 1 755.00 | 143 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962.00 | | 22 855.00 | 9 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 866.00 | 28 633.00 | | 82 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 973.00 | 4 492.00 | | 10 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 893.00 | 24 140.00 | | 71 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 046.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
UX Autres créances clients | 188 225.00 | 188 225.00 | | 188 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VC Groupe et associés | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 002.00 | 262 727.00 | 5 276.00 | 268 002.00 |
VW T.V.A. | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |