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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 814.00 | 5 471.00 | 5 343.00 | 10 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 098.00 | 6 055.00 | 6 043.00 | 12 098.00 |
BT Marchandises | 146 584.00 | | 146 584.00 | 146 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 272.00 | | 733 272.00 | 733 272.00 |
BZ Autres créances | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
CF Disponibilités | 393 145.00 | | 393 145.00 | 393 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 702.00 | | 1 317 702.00 | 1 317 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 800.00 | 6 055.00 | 1 323 745.00 | 1 329 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 201 312.00 | 82 246.00 | | 201 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 673.00 | 119 066.00 | | 233 673.00 |
DL TOTAL (I) | 438 285.00 | 204 612.00 | | 438 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796.00 | 9 318.00 | | 2 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 114.00 | 19 035.00 | | 17 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 157.00 | 344 320.00 | | 687 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 363.00 | 181 599.00 | | 175 363.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 2 930.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 460.00 | 557 202.00 | | 885 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 745.00 | 761 814.00 | | 1 323 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 460.00 | 554 406.00 | | 885 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 980.00 | | 4 118.00 | 7 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | | 4 118.00 | 6 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737.00 | 2 318.00 | | 3 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | 2 318.00 | | 3 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 157.00 | 687 157.00 | | 687 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 733 272.00 | | | 733 272.00 |
VB T. V. A. | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VI Groupe et associés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 673.00 | 778 673.00 | | 778 673.00 |
VW T.V.A. | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 460.00 | 885 460.00 | | 885 460.00 |