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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 814.00 | 7 702.00 | 3 112.00 | 10 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 418.00 | 8 286.00 | 4 132.00 | 12 418.00 |
BT Marchandises | 225 598.00 | | 225 598.00 | 225 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 312.00 | | 1 046 312.00 | 1 046 312.00 |
BZ Autres créances | 105 518.00 | | 105 518.00 | 105 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
CF Disponibilités | 200 816.00 | | 200 816.00 | 200 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 666 401.00 | | 1 666 401.00 | 1 666 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 819.00 | 8 286.00 | 1 670 533.00 | 1 678 819.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 3 000.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 300.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 416 745.00 | 201 312.00 | | 416 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 539.00 | 233 673.00 | | 101 539.00 |
DL TOTAL (I) | 519 823.00 | 438 285.00 | | 519 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 710.00 | 2 796.00 | | 11 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 947.00 | 17 114.00 | | 20 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 802.00 | 687 157.00 | | 980 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 741.00 | 175 363.00 | | 125 741.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 3 030.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 709.00 | 885 460.00 | | 1 150 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 533.00 | 1 323 745.00 | | 1 670 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 885 460.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 098.00 | | 320.00 | 12 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 320.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 055.00 | 2 231.00 | | 6 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 471.00 | 2 231.00 | | 5 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 802.00 | 980 802.00 | | 980 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 312.00 | | | 1 046 312.00 |
VB T. V. A. | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 710.00 | 10 030.00 | 1 680.00 | 11 710.00 |
VI Groupe et associés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 530.00 | 1 151 830.00 | 700.00 | 1 152 530.00 |
VW T.V.A. | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 129.00 | 1 140 449.00 | 1 680.00 | 1 142 129.00 |