| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 472.00 | 2 512.00 | 2 960.00 | 5 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 073.00 | 22 361.00 | 25 711.00 | 48 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 565.00 | 24 874.00 | 29 691.00 | 54 565.00 |
BT Marchandises | 456 649.00 | | 456 649.00 | 456 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 882.00 | | 64 882.00 | 64 882.00 |
BZ Autres créances | 134 430.00 | | 134 430.00 | 134 430.00 |
CF Disponibilités | 1 070 660.00 | | 1 070 660.00 | 1 070 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 620.00 | | 1 726 620.00 | 1 726 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 185.00 | 24 874.00 | 1 756 311.00 | 1 781 185.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 538 920.00 | | | 538 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 537.00 | | | 403 537.00 |
DL TOTAL (I) | 965 557.00 | | | 965 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 104.00 | | | 305 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 755.00 | | | 790 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 311.00 | | | 1 756 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 755.00 | | | 390 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 54 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 48 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 255.00 | 9 860.00 | 1 241.00 | 16 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 1 629.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 372.00 | 8 230.00 | 1 241.00 | 15 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 651.00 | 85 651.00 | | 85 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 202.00 | 124 202.00 | | 124 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 133 815.00 | 133 815.00 | | 133 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 012.00 | 199 312.00 | 700.00 | 200 012.00 |
VW T.V.A. | 168 951.00 | 168 951.00 | | 168 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 755.00 | 390 755.00 | 400 000.00 | 790 755.00 |