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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 472.00 | 4 142.00 | 1 331.00 | 5 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 430.00 | 29 338.00 | 18 093.00 | 47 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 923.00 | 33 480.00 | 20 443.00 | 53 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 880.00 | | 170 880.00 | 170 880.00 |
BZ Autres créances | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
CF Disponibilités | 1 284 070.00 | | 1 284 070.00 | 1 284 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 120.00 | | 1 512 120.00 | 1 512 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 043.00 | 33 480.00 | 1 532 563.00 | 1 566 043.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 542 457.00 | | | 542 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 264.00 | | | 333 264.00 |
DL TOTAL (I) | 898 820.00 | | | 898 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 421.00 | | | 117 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 743.00 | | | 633 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 563.00 | | | 1 532 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 282.00 | | | 291 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 565.00 | | 510.00 | 54 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 53 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 47 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 073.00 | | 510.00 | 48 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 874.00 | 9 758.00 | 1 152.00 | 24 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 1 629.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 361.00 | 8 128.00 | 1 152.00 | 22 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 170 880.00 | 170 880.00 | | 170 880.00 |
VB T. V. A. | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 57 539.00 | 342 461.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 750.00 | 228 050.00 | 700.00 | 228 750.00 |
VW T.V.A. | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 743.00 | 291 282.00 | 342 461.00 | 633 743.00 |