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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 126 526.00 | | 10 126 526.00 | 10 126 526.00 |
BZ Autres créances | 284 448 958.00 | | 284 448 958.00 | 284 448 958.00 |
CF Disponibilités | 534 273.00 | | 534 273.00 | 534 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 819.00 | | 100 819.00 | 100 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 084 051.00 | | 285 084 051.00 | 285 084 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 210 577.00 | | 295 210 577.00 | 295 210 577.00 |
CU Autres participations | 10 126 526.00 | | 10 126 526.00 | 10 126 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 163 041.00 | | | 10 163 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 890 524.00 | | | 890 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 919 954.00 | | | 4 919 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 866 504.00 | | | 27 866 504.00 |
DL TOTAL (I) | 55 840 023.00 | | | 55 840 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 295 808.00 | | | 212 295 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EA Autres dettes | 27 039 682.00 | | | 27 039 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 370 554.00 | | | 239 370 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 210 577.00 | | | 295 210 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 536 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 536 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 253 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 447 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 338 292.00 | | | 1 338 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 189.00 | | | -6 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574 885.00 | | | 5 574 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 918 451.00 | | | 36 918 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051 947.00 | | | 9 051 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 866 504.00 | | | 27 866 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 126 526.00 | | 20 253 052.00 | 10 126 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 253 052.00 | 10 126 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 253 052.00 | 10 126 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126 526.00 | | 20 253 052.00 | 10 126 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VB T. V. A. | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VC Groupe et associés | 284 326 284.00 | | | 284 326 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 295 808.00 | | | 212 295 808.00 |
VI Groupe et associés | 27 039 682.00 | 15 269.00 | | 27 039 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 549 778.00 | 1 561 786.00 | 282 987 993.00 | 284 549 778.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 370 553.00 | 50 333.00 | | 239 370 553.00 |