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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 126 526.00 | | 10 126 526.00 | 10 126 526.00 |
BZ Autres créances | 252 914 398.00 | | 252 914 398.00 | 252 914 398.00 |
CF Disponibilités | 986 644.00 | | 986 644.00 | 986 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 340.00 | | 122 340.00 | 122 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 023 382.00 | | 254 023 382.00 | 254 023 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 149 908.00 | | 264 149 908.00 | 264 149 908.00 |
CU Autres participations | 10 126 526.00 | | 10 126 526.00 | 10 126 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 163 041.00 | | | 10 163 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016 304.00 | | | 1 016 304.00 |
DH Report à nouveau | 29 262 399.00 | | | 29 262 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329 974.00 | | | 2 329 974.00 |
DL TOTAL (I) | 42 771 718.00 | | | 42 771 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 295 809.00 | | | 212 295 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
EA Autres dettes | 9 028 927.00 | | | 9 028 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 378 190.00 | | | 221 378 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 149 908.00 | | | 264 149 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 378 190.00 | | | 221 378 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 458 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 458 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192 106.00 | | | -1 192 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 463.00 | | | 4 501 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 489.00 | | | 2 171 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329 974.00 | | | 2 329 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 126 526.00 | | | 10 126 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 126 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 126 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126 526.00 | | | 10 126 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VB T. V. A. | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VC Groupe et associés | 251 273 481.00 | 251 273 481.00 | | 251 273 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 295 809.00 | 212 295 809.00 | | 212 295 809.00 |
VI Groupe et associés | 9 028 927.00 | 9 028 927.00 | | 9 028 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588 296.00 | 1 588 296.00 | | 1 588 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 036 738.00 | 253 036 738.00 | | 253 036 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 378 190.00 | 221 378 190.00 | | 221 378 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
ST Autres comptes | 258 029.00 | | | 258 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 793.00 | | | 328 793.00 |