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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 126 526.00 | | 10 126 526.00 | 10 126 526.00 |
BZ Autres créances | 288 838 826.00 | | 288 838 826.00 | 288 838 826.00 |
CF Disponibilités | 521 770.00 | | 521 770.00 | 521 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 129.00 | | 93 129.00 | 93 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 453 725.00 | | 289 453 725.00 | 289 453 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 580 251.00 | | 299 580 251.00 | 299 580 251.00 |
CU Autres participations | 10 126 526.00 | | 10 126 526.00 | 10 126 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 163 041.00 | 10 163 041.00 | | 10 163 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016 304.00 | 890 524.00 | | 1 016 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 660 678.00 | 4 919 954.00 | | 32 660 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 072 116.00 | 27 866 504.00 | | -3 072 116.00 |
DL TOTAL (I) | 52 767 907.00 | 55 840 023.00 | | 52 767 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 295 808.00 | 212 295 808.00 | | 212 295 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 883.00 | 27 274.00 | | 23 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 446.00 | 7 789.00 | | 137 446.00 |
EA Autres dettes | 34 355 207.00 | 27 039 682.00 | | 34 355 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 812 344.00 | 239 370 554.00 | | 246 812 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 580 251.00 | 295 210 577.00 | | 299 580 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 625 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 329 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 126 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 198 423.00 | 5 574 885.00 | | 6 198 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 695 500.00 | 36 918 451.00 | | 6 695 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 616.00 | 9 051 947.00 | | 9 767 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 072 116.00 | 27 866 504.00 | | -3 072 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 126 526.00 | | | 10 126 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 126 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 126 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126 526.00 | | | 10 126 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 446.00 | 137 446.00 | | 137 446.00 |
VB T. V. A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VC Groupe et associés | 288 825 058.00 | 1 050 511.00 | 287 774 547.00 | 288 825 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 295 808.00 | | | 212 295 808.00 |
VI Groupe et associés | 34 355 207.00 | | 34 355 807.00 | 34 355 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 931 955.00 | 1 157 409.00 | 287 774 547.00 | 288 931 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 812 344.00 | 161 329.00 | 34 355 807.00 | 246 812 344.00 |