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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 126 526.00 | | 10 126 526.00 | 10 126 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 252 503 078.00 | | 252 503 078.00 | 252 503 078.00 |
CF Disponibilités | 300 577.00 | | 300 577.00 | 300 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 695.00 | | 125 695.00 | 125 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 929 870.00 | | 252 929 869.00 | 252 929 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 056 395.00 | | 263 056 395.00 | 263 056 395.00 |
CU Autres participations | 10 126 526.00 | | 10 126 526.00 | 10 126 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 163 041.00 | 10 163 041.00 | | 10 163 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016 304.00 | 1 016 304.00 | | 1 016 304.00 |
DH Report à nouveau | 31 592 373.00 | 29 262 399.00 | | 31 592 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 060 119.00 | 2 329 974.00 | | -3 060 119.00 |
DL TOTAL (I) | 39 711 598.00 | 42 771 718.00 | | 39 711 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 295 808.00 | 212 295 809.00 | | 212 295 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 458.00 | 53 455.00 | | 129 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 044.00 | | | 1 691 044.00 |
EA Autres dettes | 9 228 486.00 | 9 028 927.00 | | 9 228 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 344 796.00 | 221 378 191.00 | | 223 344 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 056 395.00 | 264 149 908.00 | | 263 056 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 093.00 | | 3 020 093.00 | 3 020 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 093.00 | | 3 020 093.00 | 3 020 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 508 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 508 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 194 047.00 | -1 192 106.00 | | 4 194 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528 713.00 | 4 501 463.00 | | 9 528 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 588 833.00 | 2 171 489.00 | | 12 588 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 060 119.00 | 2 329 974.00 | | -3 060 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 126 526.00 | | 725 486.00 | 10 126 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 126 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 486.00 | 10 126 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 486.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126 526.00 | | | 10 126 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 458.00 | 129 458.00 | | 129 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688 504.00 | 1 688 504.00 | | 1 688 504.00 |
VB T. V. A. | 228 231.00 | 228 231.00 | | 228 231.00 |
VC Groupe et associés | 252 274 847.00 | 584 719.00 | 251 690 128.00 | 252 274 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 295 808.00 | | 212 295 808.00 | 212 295 808.00 |
VI Groupe et associés | 9 228 486.00 | 604.00 | 9 227 882.00 | 9 228 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 628 773.00 | 938 645.00 | 251 690 128.00 | 252 628 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 344 797.00 | 1 821 106.00 | 221 523 690.00 | 223 344 797.00 |