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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 151.00 | | 348 151.00 | 348 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 490.00 | 574.00 | 363 916.00 | 364 490.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 499.00 | 574.00 | 368 925.00 | 369 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 151.00 | | | 348 151.00 |
CU Autres participations | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 639.00 | 66 842.00 | | 73 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 121.00 | 6 797.00 | | 14 121.00 |
DL TOTAL (I) | 98 760.00 | 84 639.00 | | 98 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 229.00 | | | 127 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 514.00 | 30 847.00 | | 141 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 960.00 | | 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 166.00 | 32 994.00 | | 270 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 925.00 | 117 633.00 | | 368 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -153 576.00 | 32 994.00 | | -153 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 514.00 | | | 141 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 248.00 | 15 324.00 | | 23 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 127.00 | 8 527.00 | | 9 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 121.00 | 6 797.00 | | 14 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 587.00 | | 254 607.00 | 110 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | 363 916.00 | 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704.00 | | 364 490.00 | 704.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 013.00 | | 254 607.00 | 110 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 151.00 | 348 151.00 | | 348 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 229.00 | 10 640.00 | 43 675.00 | 127 229.00 |
VI Groupe et associés | 140 832.00 | 140 832.00 | | 140 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 733.00 | 349 733.00 | | 349 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 166.00 | 153 576.00 | 43 675.00 | 270 166.00 |