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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 946.00 | | 325 946.00 | 325 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 285.00 | 574.00 | 341 711.00 | 342 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 945.00 | 574.00 | 347 371.00 | 347 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 946.00 | | | 325 946.00 |
CU Autres participations | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 760.00 | 73 639.00 | | 87 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 937.00 | 14 121.00 | | 18 937.00 |
DL TOTAL (I) | 117 697.00 | 98 760.00 | | 117 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 452.00 | 127 229.00 | | 186 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 749.00 | 141 514.00 | | 42 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 236.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 187.00 | | 185.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 674.00 | 270 166.00 | | 229 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 371.00 | 368 925.00 | | 347 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 255.00 | 153 576.00 | | 65 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 785.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 470.00 | 23 248.00 | | 30 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 533.00 | 9 127.00 | | 11 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 937.00 | 14 121.00 | | 18 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 490.00 | | 13 505.00 | 364 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 710.00 | | 341 711.00 | 35 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 710.00 | | 342 285.00 | 35 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 916.00 | | 13 505.00 | 363 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 946.00 | 325 946.00 | | 325 946.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 452.00 | 22 033.00 | 90 104.00 | 186 452.00 |
VI Groupe et associés | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 916.00 | 326 916.00 | | 326 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 674.00 | 65 255.00 | 90 104.00 | 229 674.00 |