| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 997.00 | | 305 997.00 | 305 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 336.00 | 574.00 | 320 762.00 | 321 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 525.00 | 574.00 | 325 951.00 | 326 525.00 |
CU Autres participations | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 400.00 | 134 182.00 | | 156 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374.00 | 22 218.00 | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 170 774.00 | 167 399.00 | | 170 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 893.00 | 142 310.00 | | 119 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 543.00 | 13 043.00 | | 34 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 178.00 | | 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | 4 588.00 | | 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 177.00 | 160 119.00 | | 155 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 951.00 | 327 520.00 | | 325 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 892.00 | 40 283.00 | | 57 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 724.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 4 359.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 746.00 | 31 996.00 | | 8 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372.00 | 9 778.00 | | 5 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374.00 | 22 218.00 | | 3 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 601.00 | | 1 474.00 | 323 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | 320 762.00 | 3 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 739.00 | | 321 336.00 | 3 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 027.00 | | 1 474.00 | 323 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 997.00 | 305 997.00 | | 305 997.00 |
UX Autres créances clients | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 893.00 | 22 699.00 | 70 266.00 | 119 893.00 |
VI Groupe et associés | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 177.00 | 57 982.00 | 70 266.00 | 155 177.00 |