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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 038.00 | | 315 038.00 | 315 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 126.00 | 574.00 | 329 552.00 | 330 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 312.00 | 574.00 | 334 737.00 | 335 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 038.00 | | | 315 038.00 |
CU Autres participations | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 697.00 | 87 760.00 | | 106 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 486.00 | 18 937.00 | | 27 486.00 |
DL TOTAL (I) | 145 182.00 | 117 697.00 | | 145 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 496.00 | 186 452.00 | | 164 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 007.00 | 42 749.00 | | 22 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 288.00 | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763.00 | 185.00 | | 1 763.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 555.00 | 229 674.00 | | 189 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 737.00 | 347 371.00 | | 334 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 65 255.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 566.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 1 648.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | -1 648.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 903.00 | 30 470.00 | | 34 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 418.00 | 11 533.00 | | 7 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 486.00 | 18 937.00 | | 27 486.00 |