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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 735.00 | 37 527.00 | 7 207.00 | 44 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 825.00 | 3 758.00 | 4 066.00 | 7 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 793.00 | 17 181.00 | 13 612.00 | 30 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 353.00 | 58 467.00 | 24 886.00 | 83 353.00 |
BT Marchandises | 1 642 198.00 | | 1 642 198.00 | 1 642 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 537.00 | 35 826.00 | 2 617 711.00 | 2 653 537.00 |
BZ Autres créances | 1 481 289.00 | | 1 481 289.00 | 1 481 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 913 988.00 | | 913 988.00 | 913 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 412.00 | | 92 412.00 | 92 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 788 100.00 | 35 826.00 | 6 752 274.00 | 6 788 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 454.00 | 94 293.00 | 6 777 161.00 | 6 871 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 687 179.00 | 486 082.00 | | 687 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 512.00 | 201 097.00 | | 89 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 192.00 | 945 679.00 | | 1 035 192.00 |
DP Provisions pour risques | 20 978.00 | 14 000.00 | | 20 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 978.00 | 14 000.00 | | 20 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 891.00 | 3 570.00 | | 10 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 015.00 | 635 251.00 | | 638 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 546.00 | 2 747 644.00 | | 2 453 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 378.00 | 266 291.00 | | 223 378.00 |
EA Autres dettes | 2 387 151.00 | 2 433 947.00 | | 2 387 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 008.00 | 8 000.00 | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720 990.00 | 6 109 282.00 | | 5 720 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 161.00 | 7 068 962.00 | | 6 777 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 280 921.00 | 114 728.00 | 14 395 650.00 | 14 280 921.00 |
FG Production vendue services | 341 109.00 | 22 122.00 | 363 231.00 | 341 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 622 030.00 | 136 851.00 | 14 758 882.00 | 14 622 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 808 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 672 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 978.00 | |
GE Autres charges | | | 14 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 632 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 409.00 | 99 875.00 | | 35 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 823 167.00 | 15 423 304.00 | | 14 823 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 733 655.00 | 15 222 207.00 | | 14 733 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 512.00 | 201 097.00 | | 89 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 563.00 | | 27 029.00 | 95 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 239.00 | 83 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 399.00 | 52 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 840.00 | 30 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 949.00 | | 11 010.00 | 47 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 614.00 | | 16 019.00 | 47 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 457.00 | 10 437.00 | 32 427.00 | 80 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 984.00 | 5 701.00 | 6 399.00 | 41 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 473.00 | 4 736.00 | 26 028.00 | 38 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 20 978.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
6T Sur comptes clients | 999.00 | 34 827.00 | | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 726.00 | 34 827.00 | 6 727.00 | 7 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 726.00 | 55 805.00 | 20 727.00 | 21 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 805.00 | 20 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 015.00 | 638 015.00 | | 638 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 546.00 | 2 453 546.00 | | 2 453 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387 152.00 | 2 387 152.00 | | 2 387 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 513.00 | | | 2 617 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
VB T. V. A. | 532 122.00 | | | 532 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 793.00 | 4 506.00 | 5 287.00 | 9 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
VP Divers | 135.00 | | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 416.00 | | | 881 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 413.00 | | | 92 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 240.00 | 4 227 240.00 | | 4 227 240.00 |
VW T.V.A. | 192 111.00 | 192 111.00 | | 192 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 720 991.00 | 5 715 704.00 | 5 287.00 | 5 720 991.00 |