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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 395.00 | 62 574.00 | 27 821.00 | 90 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | 8 661.00 | 523.00 | 9 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 509.00 | 28 909.00 | 7 600.00 | 36 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 088.00 | 100 143.00 | 35 944.00 | 136 088.00 |
BT Marchandises | 3 034 175.00 | 44 363.00 | 2 989 812.00 | 3 034 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 210.00 | 31 093.00 | 2 870 117.00 | 2 901 210.00 |
BZ Autres créances | 2 667 959.00 | | 2 667 959.00 | 2 667 959.00 |
CF Disponibilités | 2 308 847.00 | | 2 308 847.00 | 2 308 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 953 515.00 | 75 456.00 | 10 878 052.00 | 10 953 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 089 602.00 | 175 599.00 | 10 914 003.00 | 11 089 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 102 850.00 | 794.00 | | 102 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 390.00 | 102 056.00 | | 113 390.00 |
DL TOTAL (I) | 474 740.00 | 361 350.00 | | 474 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | 757.00 | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 745.00 | 601 881.00 | | 1 439 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 347.00 | 2 594 734.00 | | 3 528 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 693.00 | 1 097 956.00 | | 455 693.00 |
EA Autres dettes | 3 415 478.00 | 2 409 652.00 | | 3 415 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 439 263.00 | 6 704 980.00 | | 10 439 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 914 003.00 | 7 066 330.00 | | 10 914 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 639 263.00 | 6 704 980.00 | | 9 639 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 227 355.00 | 289 120.00 | 20 516 475.00 | 20 227 355.00 |
FD Production vendue biens | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
FG Production vendue services | 648 558.00 | 35 513.00 | 684 070.00 | 648 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 878 239.00 | 324 633.00 | 21 202 871.00 | 20 878 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 280 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 374 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 417.00 | |
GE Autres charges | | | 45 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 770 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 921.00 | | | 275 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 921.00 | 6 609.00 | | 275 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 921.00 | -2 609.00 | | -275 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 527.00 | 41 137.00 | | 64 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 311 086.00 | 14 934 273.00 | | 21 311 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 197 696.00 | 14 832 217.00 | | 21 197 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 390.00 | 102 056.00 | | 113 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 351.00 | | 1 737.00 | 134 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 579.00 | | | 99 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 772.00 | | 1 737.00 | 34 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 687.00 | 23 456.00 | | 76 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 320.00 | 16 914.00 | | 54 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 367.00 | 6 542.00 | | 22 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 946.00 | 39 417.00 | | 4 946.00 |
6T Sur comptes clients | 73 050.00 | | 41 957.00 | 73 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 997.00 | 39 417.00 | 41 957.00 | 77 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 997.00 | 39 417.00 | 41 957.00 | 77 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 417.00 | 41 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 745.00 | 604 745.00 | | 604 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 347.00 | 3 528 347.00 | | 3 528 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415 478.00 | 3 415 478.00 | | 3 415 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 870 117.00 | 2 870 117.00 | | 2 870 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VB T. V. A. | 868 602.00 | 868 602.00 | | 868 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757.00 | | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798 929.00 | 1 798 929.00 | | 1 798 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 610 493.00 | 5 610 493.00 | | 5 610 493.00 |
VW T.V.A. | 341 917.00 | 341 917.00 | | 341 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 439 263.00 | 9 639 263.00 | 800 000.00 | 10 439 263.00 |