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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 395.00 | 46 562.00 | 43 833.00 | 90 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | 7 758.00 | 1 426.00 | 9 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 772.00 | 22 367.00 | 12 405.00 | 34 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 351.00 | 76 687.00 | 57 664.00 | 134 351.00 |
BT Marchandises | 1 958 996.00 | 4 946.00 | 1 954 050.00 | 1 958 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 203.00 | 73 050.00 | 2 160 153.00 | 2 233 203.00 |
BZ Autres créances | 1 659 904.00 | | 1 659 904.00 | 1 659 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 093 767.00 | | 1 093 767.00 | 1 093 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 794.00 | | 140 794.00 | 140 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 086 663.00 | 77 997.00 | 7 008 667.00 | 7 086 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 014.00 | 154 683.00 | 7 066 330.00 | 7 221 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 794.00 | 776 692.00 | | 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 056.00 | 59 102.00 | | 102 056.00 |
DL TOTAL (I) | 361 350.00 | 1 094 294.00 | | 361 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 6 962.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 881.00 | 637 964.00 | | 601 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 734.00 | 2 528 952.00 | | 2 594 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 956.00 | 245 417.00 | | 1 097 956.00 |
EA Autres dettes | 2 409 652.00 | 2 353 079.00 | | 2 409 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 704 980.00 | 5 779 756.00 | | 6 704 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 066 330.00 | 6 874 050.00 | | 7 066 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 704 980.00 | 5 778 999.00 | | 6 704 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 281 539.00 | 113 915.00 | 14 395 454.00 | 14 281 539.00 |
FD Production vendue biens | -2 326.00 | | -2 326.00 | -2 326.00 |
FG Production vendue services | 413 526.00 | 24 676.00 | 438 202.00 | 413 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 692 740.00 | 138 591.00 | 14 831 330.00 | 14 692 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 869 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 122 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 722 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 531.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 137.00 | 19 833.00 | | 41 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 934 273.00 | 14 982 304.00 | | 14 934 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 832 217.00 | 14 923 202.00 | | 14 832 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 056.00 | 59 102.00 | | 102 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 117.00 | | 60 563.00 | 87 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 330.00 | 134 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 330.00 | 34 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 810.00 | | 46 769.00 | 52 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 307.00 | | 13 794.00 | 34 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 606.00 | 14 801.00 | 6 720.00 | 68 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 598.00 | 8 722.00 | | 45 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 008.00 | 6 079.00 | 6 720.00 | 23 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 946.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 394.00 | | 4 344.00 | 77 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 394.00 | 4 946.00 | 4 344.00 | 77 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 394.00 | 4 946.00 | 4 344.00 | 77 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 946.00 | 4 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 881.00 | 601 881.00 | | 601 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 734.00 | 2 594 734.00 | | 2 594 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409 652.00 | 2 409 652.00 | | 2 409 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 153.00 | 2 160 153.00 | | 2 160 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
VB T. V. A. | 606 168.00 | 606 168.00 | | 606 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 736.00 | 1 053 736.00 | | 1 053 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 794.00 | 140 794.00 | | 140 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 900.00 | 4 033 900.00 | | 4 033 900.00 |
VW T.V.A. | 202 144.00 | 202 144.00 | | 202 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 704 980.00 | 6 704 980.00 | | 6 704 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |