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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 985.00 | 40 030.00 | 4 955.00 | 44 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 825.00 | 5 567.00 | 2 258.00 | 7 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 307.00 | 23 008.00 | 11 299.00 | 34 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 117.00 | 68 606.00 | 18 511.00 | 87 117.00 |
BT Marchandises | 1 737 335.00 | | 1 737 335.00 | 1 737 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 234.00 | 77 394.00 | 2 608 840.00 | 2 686 234.00 |
BZ Autres créances | 1 418 537.00 | | 1 418 537.00 | 1 418 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 922 696.00 | | 922 696.00 | 922 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 457.00 | | 163 457.00 | 163 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 932 933.00 | 77 394.00 | 6 855 539.00 | 6 932 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 020 051.00 | 146 000.00 | 6 874 050.00 | 7 020 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 776 692.00 | 687 179.00 | | 776 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 102.00 | 89 512.00 | | 59 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 294.00 | 1 035 192.00 | | 1 094 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 978.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 962.00 | 10 891.00 | | 6 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 964.00 | 638 015.00 | | 637 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 952.00 | 2 453 546.00 | | 2 528 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 417.00 | 223 378.00 | | 245 417.00 |
EA Autres dettes | 2 353 079.00 | 2 387 151.00 | | 2 353 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 383.00 | 8 008.00 | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 756.00 | 5 720 990.00 | | 5 779 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 050.00 | 6 777 161.00 | | 6 874 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 999.00 | | | 5 778 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 419 361.00 | 77 491.00 | 14 496 851.00 | 14 419 361.00 |
FG Production vendue services | 391 850.00 | 30 585.00 | 422 435.00 | 391 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 811 211.00 | 108 076.00 | 14 919 287.00 | 14 811 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 980 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 974 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 844 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | 35 409.00 | | 19 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 982 304.00 | 14 823 167.00 | | 14 982 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 923 202.00 | 14 733 655.00 | | 14 923 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 102.00 | 89 512.00 | | 59 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 354.00 | | 5 464.00 | 83 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 87 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 52 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 560.00 | | 1 950.00 | 52 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 794.00 | | 3 514.00 | 30 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 467.00 | 11 839.00 | 1 700.00 | 58 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 286.00 | 6 011.00 | 1 700.00 | 41 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 181.00 | 5 827.00 | | 17 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
6T Sur comptes clients | 35 826.00 | 41 957.00 | 389.00 | 35 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 826.00 | 41 957.00 | 389.00 | 35 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 804.00 | 41 957.00 | 21 367.00 | 56 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 957.00 | 21 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 964.00 | 637 964.00 | | 637 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 952.00 | 2 528 952.00 | | 2 528 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353 079.00 | 2 353 079.00 | | 2 353 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 717.00 | 2 608 717.00 | | 2 608 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
VB T. V. A. | 367 723.00 | 367 723.00 | | 367 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 287.00 | 4 530.00 | 757.00 | 5 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 915.00 | 1 026 915.00 | | 1 026 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 457.00 | 163 457.00 | | 163 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 228.00 | 4 268 228.00 | | 4 268 228.00 |
VW T.V.A. | 197 217.00 | 197 217.00 | | 197 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 756.00 | 5 778 999.00 | 757.00 | 5 779 756.00 |