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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904.00 | 1 853.00 | 1 051.00 | 2 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 804.00 | 1 853.00 | 176 951.00 | 178 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 200.00 | | 517 200.00 | 517 200.00 |
BZ Autres créances | 1 168 091.00 | | 1 168 091.00 | 1 168 091.00 |
CF Disponibilités | 143 334.00 | | 143 334.00 | 143 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 880.00 | | 1 828 880.00 | 1 828 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 684.00 | 1 853.00 | 2 005 830.00 | 2 007 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 145 309.00 | | | 1 145 309.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 932.00 | -4 475.00 | | 15 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 728.00 | 20 408.00 | | 91 728.00 |
DL TOTAL (I) | 217 660.00 | 125 932.00 | | 217 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 450 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 656.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 10 616.00 | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 649.00 | 54 157.00 | | 178 649.00 |
EA Autres dettes | 854 686.00 | 771 048.00 | | 854 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 170.00 | 1 286 477.00 | | 1 788 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 830.00 | 1 412 409.00 | | 2 005 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 483.00 | 380 429.00 | | 228 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 618.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 1 518.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 530.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | 988.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 833.00 | | | -38 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 634.00 | 268 900.00 | | 479 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 906.00 | 248 492.00 | | 387 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 728.00 | 20 408.00 | | 91 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 804.00 | | 45 000.00 | 393 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | 175 900.00 | 260 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 000.00 | | 178 804.00 | 260 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 900.00 | | 45 000.00 | 390 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 543.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 543.00 | | 1 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 600.00 | | 254 600.00 | 254 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 600.00 | | 254 600.00 | 254 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
UX Autres créances clients | 517 200.00 | | | 517 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 309.00 | | | 1 145 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 45 000.00 | 570 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 854 686.00 | | 854 686.00 | 854 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 446.00 | 540 237.00 | 1 191 209.00 | 1 731 446.00 |
VW T.V.A. | 118 933.00 | 118 933.00 | | 118 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 169.00 | 228 483.00 | 1 424 686.00 | 1 788 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |